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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
BZ Autres créances | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CF Disponibilités | 594 248.00 | | 594 248.00 | 594 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 144.00 | | 600 144.00 | 600 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 144.00 | | 2 840 144.00 | 2 840 144.00 |
CU Autres participations | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DG Autres réserves | 624 300.00 | 323 453.00 | | 624 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 803.00 | 300 846.00 | | 256 803.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 114 202.00 | 1 857 400.00 | | 2 114 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523.00 | 553.00 | | 1 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 700.00 | 790 893.00 | | 697 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 046.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | 14 543.00 | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 941.00 | 813 578.00 | | 725 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 144.00 | 2 670 978.00 | | 2 840 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 251 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 874.00 | 430 119.00 | | 389 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 071.00 | 129 273.00 | | 133 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 803.00 | 300 846.00 | | 256 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 328.00 | | | 2 288 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 328.00 | 2 240 000.00 | | 48 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 328.00 | 2 240 000.00 | | 48 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 328.00 | | | 2 288 328.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 201.00 | 64 550.00 | 65 651.00 | 130 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 567 499.00 | 567 499.00 | | 567 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 418.00 | 658 767.00 | 65 651.00 | 724 418.00 |