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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
AP Constructions | 105 714.00 | 1 761.00 | 103 952.00 | 105 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597.00 | 886.00 | 2 711.00 | 3 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 549.00 | 2 648.00 | 122 901.00 | 125 549.00 |
BN En cours de production de biens | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BZ Autres créances | 83 236.00 | | 83 236.00 | 83 236.00 |
CF Disponibilités | 1 136 293.00 | | 1 136 293.00 | 1 136 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 178.00 | | 1 539 178.00 | 1 539 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 728.00 | 2 648.00 | 1 662 080.00 | 1 664 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 720.00 | | | -4 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 040.00 | | | 725 040.00 |
DL TOTAL (I) | 721 320.00 | | | 721 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 127.00 | | | 483 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 792.00 | | | 171 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 176.00 | | | 279 176.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 760.00 | | | 940 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 080.00 | | | 1 662 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 760.00 | | | 940 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740.00 | | 122 810.00 | 2 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | 122 610.00 | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 2 100.00 | 2 648.00 | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 2 100.00 | 2 648.00 | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 793.00 | 171 793.00 | | 171 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 177.00 | 279 177.00 | | 279 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VI Groupe et associés | 477 816.00 | 477 816.00 | | 477 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 700.00 | 129 500.00 | 200.00 | 129 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 760.00 | 940 760.00 | | 940 760.00 |