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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 140.00 | 260.00 | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 2 158.00 | 3 708.00 | 5 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 810.00 | 48 985.00 | 48 825.00 | 97 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 187.00 | 106 394.00 | 165 794.00 | 272 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 029.00 | 158 677.00 | 254 352.00 | 413 029.00 |
BT Marchandises | 193 813.00 | | 193 813.00 | 193 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
CF Disponibilités | 457 252.00 | | 457 252.00 | 457 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 645.00 | | 689 645.00 | 689 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 673.00 | 158 677.00 | 943 997.00 | 1 102 673.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 288 179.00 | 104 296.00 | | 288 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 975.00 | 183 883.00 | | 176 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 957.00 | 3 052.00 | | 1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 549 612.00 | 373 730.00 | | 549 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 096.00 | 156 206.00 | | 121 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 627.00 | 4 170.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 783.00 | 235 327.00 | | 203 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 111.00 | 100 134.00 | | 57 111.00 |
EA Autres dettes | 6 768.00 | 3 339.00 | | 6 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 385.00 | 499 176.00 | | 394 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 997.00 | 872 906.00 | | 943 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 091.00 | 378 257.00 | | 308 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 060.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 717.00 | | 7 312.00 | 405 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 411.00 | | 7 312.00 | 374 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 471.00 | 48 206.00 | | 110 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | 280.00 | | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 573.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 025.00 | 47 353.00 | | 108 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 096.00 | 34 802.00 | 86 294.00 | 121 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 129.00 | 38 579.00 | 22 550.00 | 61 129.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 385.00 | 308 091.00 | 86 294.00 | 394 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 986.00 | 16 293.00 | | 14 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 381.00 | 12 535.00 | | 15 381.00 |
ST Autres comptes | 93 743.00 | 87 121.00 | | 93 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 111.00 | 72 114.00 | | 72 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 828.00 | 36 856.00 | | 98 828.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 972.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 061.00 | 7 503.00 | | 4 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 047.00 | 23 796.00 | | 19 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 461.00 | 226 655.00 | | 212 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 901.00 | 180 538.00 | | 167 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 235.00 | 173 743.00 | | 181 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |