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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 128 860.00 | | 4 128 860.00 | 4 128 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 441 455.00 | | 4 441 455.00 | 4 441 455.00 |
CF Disponibilités | 480 246.00 | | 480 246.00 | 480 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 702.00 | | 4 921 702.00 | 4 921 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 228.00 | | 9 124 228.00 | 9 124 228.00 |
CU Autres participations | 4 128 860.00 | | 4 128 860.00 | 4 128 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -249 985.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 706.00 | 528 147.00 | | 460 706.00 |
DL TOTAL (I) | 466 206.00 | 283 662.00 | | 466 206.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 779 000.00 | 5 074 000.00 | | 4 779 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394 317.00 | 3 667 681.00 | | 3 394 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 706.00 | 6 758.00 | | 484 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 658 023.00 | 9 005 509.00 | | 8 658 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 124 228.00 | 9 289 171.00 | | 9 124 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 023.00 | 554 389.00 | | 4 174 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 389.00 | 1 001 910.00 | | 904 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 683.00 | 473 763.00 | | 443 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 706.00 | 528 147.00 | | 460 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 860.00 | | | 4 128 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 128 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 860.00 | | | 4 128 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 706.00 | 484 706.00 | | 484 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394 317.00 | 3 394 317.00 | | 3 394 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 441 455.00 | 4 441 455.00 | | 4 441 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779 000.00 | 295 000.00 | 1 180 000.00 | 4 779 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 441 455.00 | 4 441 455.00 | | 4 441 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658 023.00 | 4 174 023.00 | 1 180 000.00 | 8 658 023.00 |