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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 884.00 | 4 115.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 252.00 | 1 008.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 2 830.00 | 4 662.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 754.00 | 8 968.00 | 9 786.00 | 18 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
BZ Autres créances | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 049.00 | 8 968.00 | 167 080.00 | 176 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 945.00 | -38 837.00 | | -77 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 766.00 | -39 108.00 | | -8 766.00 |
DL TOTAL (I) | -85 711.00 | -76 945.00 | | -85 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 055.00 | 101 974.00 | | 84 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 994.00 | 73 584.00 | | 132 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 710.00 | 31 874.00 | | 35 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 792.00 | 207 432.00 | | 252 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 080.00 | 130 487.00 | | 167 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 356.00 | | 1 244 356.00 | 1 244 356.00 |
FG Production vendue services | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 350.00 | | 1 326 350.00 | 1 326 350.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 35 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 494.00 | | | -1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 436.00 | 1 277 593.00 | | 1 326 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 202.00 | 1 316 701.00 | | 1 335 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 766.00 | -39 108.00 | | -8 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 18 754.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
VB T. V. A. | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VI Groupe et associés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 760.00 | 252 760.00 | | 252 760.00 |