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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 339.00 | 3 660.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 761.00 | 1 663.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 425.00 | 9 100.00 | 5 324.00 | 14 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 198.00 | 9 100.00 | 102 097.00 | 111 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 700.00 | -128 416.00 | | -116 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 461.00 | 11 716.00 | | -18 461.00 |
DL TOTAL (I) | -134 161.00 | -115 700.00 | | -134 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 397.00 | 130 581.00 | | 113 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 74 484.00 | | 88 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 24 350.00 | | 33 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 259.00 | 229 416.00 | | 236 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 097.00 | 113 716.00 | | 102 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 397.00 | | | 113 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 273.00 | | 1 019 273.00 | 1 019 273.00 |
FG Production vendue services | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 964.00 | | 1 055 964.00 | 1 055 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 214.00 | 895 049.00 | | 1 058 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 676.00 | 883 332.00 | | 1 076 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 461.00 | 11 716.00 | | -18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 100.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VI Groupe et associés | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 259.00 | 236 259.00 | | 236 259.00 |