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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 235.00 | 5 764.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 506.00 | 616.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 1 210.00 | 5 064.00 | 6 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396.00 | 5 951.00 | 11 444.00 | 17 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 101.00 | | 140 101.00 | 140 101.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 170.00 | | 189 170.00 | 189 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 566.00 | 5 951.00 | 200 615.00 | 206 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 207.00 | -115 414.00 | | -129 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 068.00 | -13 792.00 | | -42 068.00 |
DL TOTAL (I) | -170 275.00 | -128 207.00 | | -170 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 795.00 | 190 114.00 | | 216 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 46 037.00 | | 115 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | 44 278.00 | | 38 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 890.00 | 280 430.00 | | 370 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 615.00 | 152 223.00 | | 200 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 221.00 | | 792 221.00 | 792 221.00 |
FG Production vendue services | 116 751.00 | | 116 751.00 | 116 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 972.00 | | 908 972.00 | 908 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 23 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 815.00 | 767 758.00 | | 912 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 884.00 | 781 550.00 | | 954 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 068.00 | -13 792.00 | | -42 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 951.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 101.00 | | | 140 101.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VI Groupe et associés | 216 795.00 | 216 795.00 | | 216 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 051.00 | 147 051.00 | | 147 051.00 |
VW T.V.A. | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 890.00 | 370 890.00 | | 370 890.00 |