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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
072 Créances – Autres | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
084 Disponibilités | 506 023.00 | | 506 023.00 | 506 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 506 868.00 | | 506 868.00 | 506 868.00 |
110 Total général Actif | 3 186 868.00 | | 3 186 868.00 | 3 186 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 643 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 431 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 185 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 186 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 056.00 | 3 179.00 | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 056.00 | 3 179.00 | | 3 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 056.00 | -3 179.00 | | -3 056.00 |
280 Produits financiers | 437 709.00 | 549 098.00 | | 437 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 3 695.00 | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 431 803.00 | 542 224.00 | | 431 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 684 400.00 | | | 2 684 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |