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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 351.00 | 86 237.00 | 167 114.00 | 253 351.00 |
040 Immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 247.00 | 86 237.00 | 209 010.00 | 295 247.00 |
060 Stock marchandises | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 101 719.00 | | 101 719.00 | 101 719.00 |
084 Disponibilités | 243 909.00 | | 243 909.00 | 243 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 882.00 | | 458 882.00 | 458 882.00 |
110 Total général Actif | 754 129.00 | 86 237.00 | 667 892.00 | 754 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 361 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 908.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 959.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 575.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 5 048.00 | 10 064.00 | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 332.00 | 107 171.00 | 135 161.00 | 242 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 931.00 | 112 219.00 | 187 712.00 | 299 931.00 |
BT Marchandises | 109 188.00 | | 109 188.00 | 109 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 102 680.00 | | 102 680.00 | 102 680.00 |
CF Disponibilités | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 570.00 | | 348 570.00 | 348 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 501.00 | 112 219.00 | 536 281.00 | 648 501.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
DL TOTAL (I) | 170 544.00 | | | 170 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 006.00 | | | 164 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 154.00 | | | 124 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
EA Autres dettes | 49 053.00 | | | 49 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 738.00 | | | 365 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 060.00 | | | 187 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 486.00 | | | 294 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 832.00 | | | 135 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 247.00 | | 4 774.00 | 295 247.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 12 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 299 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 351.00 | | 4 093.00 | 253 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | 681.00 | 11 896.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 237.00 | 25 982.00 | | 86 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 237.00 | 25 982.00 | | 86 237.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
UX Autres créances clients | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VC Groupe et associés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 006.00 | -14 672.00 | 110 396.00 | 164 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 438.00 | 121 951.00 | 12 487.00 | 134 438.00 |
VW T.V.A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 738.00 | 187 060.00 | 110 396.00 | 365 738.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 875.00 | | | 79 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
ST Autres comptes | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 180.00 | | | 49 180.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YT Sous‐traitance | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 169.00 | | | 165 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |