| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 495.00 | 18 046.00 | 35 448.00 | 53 495.00 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 996.00 | 7 717.00 | 279.00 | 7 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 220.00 | 11 581.00 | 6 638.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 711.00 | 37 344.00 | 335 366.00 | 372 711.00 |
BT Marchandises | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BZ Autres créances | 421 670.00 | 366.00 | 421 304.00 | 421 670.00 |
CF Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 295.00 | 366.00 | 481 929.00 | 482 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 006.00 | 37 711.00 | 817 295.00 | 855 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 258.00 | 21 898.00 | | 32 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 10 359.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 77 906.00 | 43 258.00 | | 77 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 784.00 | 282 751.00 | | 222 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 354.00 | 9 354.00 | | 49 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 236.00 | 465 663.00 | | 417 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 44 173.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 156.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 389.00 | 802 099.00 | | 739 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 295.00 | 845 357.00 | | 817 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 635.00 | 802 100.00 | | 624 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 491 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 531 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 50 000.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 50 600.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 544.00 | 50 600.00 | | -41 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 530.00 | 1 828.00 | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 740.00 | 2 957 997.00 | | 3 550 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 516 092.00 | 2 947 637.00 | | 3 516 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 648.00 | 10 360.00 | | 34 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 595.00 | | 1 781.00 | 371 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 372 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 346 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 495.00 | | 665.00 | 346 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 100.00 | | 1 116.00 | 25 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 672.00 | 15 137.00 | 2 466.00 | 24 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 8 273.00 | 2 061.00 | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 6 864.00 | 405.00 | 12 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 375 663.00 | 375 663.00 | | 375 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 099.00 | | | 54 099.00 |