| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693.00 | 138.00 | 555.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 693.00 | 138.00 | 555.00 | 693.00 |
BT Marchandises | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CF Disponibilités | 404 795.00 | | 404 795.00 | 404 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 725.00 | | 502 725.00 | 502 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 418.00 | 138.00 | 503 280.00 | 503 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 77 260.00 | 87 697.00 | | 77 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 869.00 | 88 563.00 | | 35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 213 229.00 | 177 360.00 | | 213 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 322 385.00 | | 88 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 55 690.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 72 709.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 554.00 | 131 365.00 | | 88 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 051.00 | 582 150.00 | | 290 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 280.00 | 759 510.00 | | 503 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 319.00 | 426 460.00 | | 221 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 876.00 | | 695 876.00 | 695 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 876.00 | | 695 876.00 | 695 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 2 125.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 27 558.00 | | 7 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 459.00 | 723 499.00 | | 705 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 589.00 | 634 936.00 | | 669 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 869.00 | 88 563.00 | | 35 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 520.00 | 19 788.00 | 68 732.00 | 88 520.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 051.00 | 221 319.00 | 68 732.00 | 290 051.00 |