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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 773.00 | 7 251.00 | 7 522.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 432.00 | 31 303.00 | 57 129.00 | 88 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 906.00 | 38 554.00 | 99 351.00 | 137 906.00 |
BT Marchandises | 615 805.00 | | 615 805.00 | 615 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 643.00 | 15 818.00 | 528 825.00 | 544 643.00 |
BZ Autres créances | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CF Disponibilités | 462 081.00 | | 462 081.00 | 462 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 975.00 | 15 818.00 | 1 687 157.00 | 1 702 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 880.00 | 54 372.00 | 1 786 508.00 | 1 840 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 773.00 | 186 138.00 | | 272 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 515.00 | 86 635.00 | | 215 515.00 |
DL TOTAL (I) | 499 288.00 | 283 773.00 | | 499 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 103.00 | 571 280.00 | | 491 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 417.00 | 264 473.00 | | 228 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 599.00 | 434 191.00 | | 506 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | 47 565.00 | | 39 122.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 9 771.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 220.00 | 1 327 280.00 | | 1 287 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 508.00 | 1 611 053.00 | | 1 786 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 997.00 | 792 587.00 | | 996 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 531.00 | | 29 183.00 | 144 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 25 808.00 | 137 906.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 25 808.00 | 105 856.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 511.00 | | 29 153.00 | 112 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 30.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 432.00 | 29 945.00 | 3 823.00 | 12 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | 29 945.00 | 3 823.00 | 12 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 736.00 | 9 081.00 | | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | 9 081.00 | | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | 9 081.00 | | 6 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 599.00 | 506 599.00 | | 506 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 525 661.00 | 525 661.00 | | 525 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
VB T. V. A. | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 103.00 | 200 880.00 | 290 223.00 | 491 103.00 |
VI Groupe et associés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 365.00 | | | 130 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 211.00 | 603 450.00 | 19 761.00 | 623 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 220.00 | 996 997.00 | 290 223.00 | 1 287 220.00 |