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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 369 112.00 | | 369 112.00 | 369 112.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 139.00 | | 386 139.00 | 386 139.00 |
CU Autres participations | 369 112.00 | | 369 112.00 | 369 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 109.00 | -1 413.00 | | -4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 064.00 | -2 696.00 | | 8 064.00 |
DL TOTAL (I) | 15 956.00 | 7 891.00 | | 15 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 851.00 | 94 446.00 | | 357 851.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 6 630.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 184.00 | 101 076.00 | | 370 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 139.00 | 108 967.00 | | 386 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342.00 | 2 696.00 | | 5 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 064.00 | -2 696.00 | | 8 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 112.00 | | 263 000.00 | 106 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 112.00 | | 263 000.00 | 106 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 933.00 | 7 013.00 | 29 640.00 | 81 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 918.00 | 16 813.00 | 71 049.00 | 275 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 746.00 | | | 270 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 184.00 | 36 159.00 | 100 689.00 | 370 184.00 |