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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 549.00 | 1.00 | 4 028 548.00 | 4 028 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BZ Autres créances | 1 064 720.00 | 344 366.00 | 720 354.00 | 1 064 720.00 |
CF Disponibilités | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 046.00 | 344 366.00 | 850 680.00 | 1 195 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 595.00 | 344 367.00 | 4 879 228.00 | 5 223 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 039 472.00 | | | 1 039 472.00 |
CU Autres participations | 4 028 549.00 | 1.00 | 4 028 548.00 | 4 028 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 029 090.00 | 4 029 090.00 | | 4 029 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
DG Autres réserves | | 90 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -169 615.00 | | | -169 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 016.00 | -260 606.00 | | -97 016.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 387.00 | 3 869 403.00 | | 3 772 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 834.00 | 800 777.00 | | 855 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 3 539.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | 45 262.00 | | 62 679.00 |
EA Autres dettes | 183 497.00 | 153 864.00 | | 183 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 841.00 | 1 003 441.00 | | 1 106 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 228.00 | 4 872 844.00 | | 4 879 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 634 242.00 | | 634 242.00 | 634 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 242.00 | | 634 242.00 | 634 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 191.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 449.00 | 821 419.00 | | 925 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 465.00 | 1 082 025.00 | | 1 022 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 016.00 | -260 606.00 | | -97 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 277 000.00 | 344 366.00 | 277 000.00 | 277 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 000.00 | 344 366.00 | 277 000.00 | 277 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 000.00 | 344 366.00 | 277 000.00 | 277 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 497.00 | 183 497.00 | | 183 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 834.00 | | 855 834.00 | 855 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 348.00 | 128 876.00 | 1 039 472.00 | 1 168 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 348.00 | 128 876.00 | 1 039 472.00 | 1 168 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 841.00 | 251 007.00 | 855 834.00 | 1 106 841.00 |