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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 633 579.00 | | 633 579.00 | 633 579.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 048.00 | | 766 048.00 | 766 048.00 |
CU Autres participations | 633 579.00 | | 633 579.00 | 633 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 821.00 | | | -29 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
DL TOTAL (I) | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 166.00 | | | 344 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 617.00 | | | 666 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 048.00 | | | 766 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 304.00 | | | 439 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 579.00 | | | 633 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 579.00 | | | 633 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 166.00 | 116 853.00 | 227 313.00 | 344 166.00 |
VI Groupe et associés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 617.00 | 439 304.00 | 227 313.00 | 666 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |