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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 269.00 | | 1 000 269.00 | 1 000 269.00 |
BZ Autres créances | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 677.00 | | 143 677.00 | 143 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 946.00 | | 1 143 946.00 | 1 143 946.00 |
CU Autres participations | 1 000 269.00 | | 1 000 269.00 | 1 000 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 285 254.00 | 220 613.00 | | 285 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 226.00 | 64 641.00 | | 66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 682 580.00 | 616 354.00 | | 682 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 234.00 | 526 227.00 | | 456 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 3 087.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 366.00 | 529 314.00 | | 461 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 946.00 | 1 145 668.00 | | 1 143 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 920.00 | 75 969.00 | | 76 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 695.00 | 11 328.00 | | 10 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 226.00 | 64 641.00 | | 66 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 234.00 | 71 119.00 | 291 302.00 | 456 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 948.00 | | | 69 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 366.00 | 76 251.00 | 291 302.00 | 461 366.00 |