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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 15 691.00 | 21 434.00 | 37 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 351.00 | 15 917.00 | 21 434.00 | 37 351.00 |
060 Stock marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
084 Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
110 Total général Actif | 149 130.00 | 15 917.00 | 133 213.00 | 149 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 368.00 | 369 168.00 | | 452 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 368.00 | 369 168.00 | | 452 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 074.00 | 210 095.00 | | 268 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 200.00 | -21 495.00 | | 4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 925.00 | 754.00 | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 116 366.00 | 95 856.00 | | 116 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -53.00 | 1 585.00 | | -53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 751.00 | 55 288.00 | | 41 751.00 |
252 Charges sociales | 16 025.00 | 13 659.00 | | 16 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 596.00 | 7 247.00 | | 8 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 882.00 | 362 990.00 | | 455 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 514.00 | 6 178.00 | | -3 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 531.00 | 21.00 | | 15 531.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | 1 182.00 | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 1 080.00 | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 753.00 | | 1 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 094.00 | 3 184.00 | | 9 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 196.00 | | | 35 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |