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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 456.00 | 2 007.00 | 449.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 546.00 | 2 007.00 | 73 539.00 | 75 546.00 |
BZ Autres créances | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
CF Disponibilités | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 453.00 | 2 007.00 | 125 446.00 | 127 453.00 |
CU Autres participations | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DG Autres réserves | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
DH Report à nouveau | | -4 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 53 105.00 | | 3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 121 582.00 | 118 134.00 | | 121 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 550.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864.00 | 4 290.00 | | 3 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 446.00 | 122 424.00 | | 125 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198.00 | 103 198.00 | | 16 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750.00 | 50 093.00 | | 12 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 53 105.00 | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 090.00 | | | 73 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516.00 | 491.00 | | 1 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | 491.00 | | 1 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |