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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CF Disponibilités | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 486.00 | | 36 486.00 | 36 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 486.00 | | 592 486.00 | 592 486.00 |
CU Autres participations | 556 000.00 | | 556 000.00 | 556 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DG Autres réserves | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 429 722.00 | | | 429 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 656.00 | | | 162 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 486.00 | | | 592 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 656.00 | 39 692.00 | 122 964.00 | 162 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 764.00 | 39 800.00 | 122 964.00 | 162 764.00 |