| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 063.00 | 690.00 | 5 373.00 | 6 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 006.00 | 8 539.00 | 18 468.00 | 27 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 934.00 | 28 012.00 | 9 922.00 | 37 934.00 |
AX Avances et acomptes | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 828.00 | 37 241.00 | 191 587.00 | 228 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BZ Autres créances | 537 491.00 | | 537 491.00 | 537 491.00 |
CF Disponibilités | 574 335.00 | | 574 335.00 | 574 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 074.00 | | 1 148 074.00 | 1 148 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 902.00 | 37 241.00 | 1 339 661.00 | 1 376 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 515 092.00 | 376 238.00 | | 515 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 297.00 | 138 854.00 | | 156 297.00 |
DL TOTAL (I) | 674 689.00 | 518 392.00 | | 674 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 11 089.00 | | 82 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 388.00 | 97 624.00 | | 149 388.00 |
EA Autres dettes | 208 899.00 | 92 500.00 | | 208 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 973.00 | 425 494.00 | | 664 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 661.00 | 943 886.00 | | 1 339 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 066 753.00 | | 1 066 753.00 | 1 066 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 753.00 | | 1 066 753.00 | 1 066 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 259.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 390.00 | 1 075 129.00 | | 1 299 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 093.00 | 936 276.00 | | 1 143 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 297.00 | 138 854.00 | | 156 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 982.00 | 14 259.00 | | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 14 259.00 | | 22 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 899.00 | 208 899.00 | | 208 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 906.00 | 538 906.00 | | 538 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 906.00 | 538 906.00 | 150 000.00 | 688 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 973.00 | 440 973.00 | 1.00 | 664 973.00 |