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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 610.00 | | 647 610.00 | 647 610.00 |
BZ Autres créances | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
CF Disponibilités | 2 512 489.00 | | 2 512 489.00 | 2 512 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 323.00 | | 154 323.00 | 154 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 208.00 | | 3 510 208.00 | 3 510 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 280.00 | | 3 511 280.00 | 3 511 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -355 525.00 | -286 212.00 | | -355 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 383.00 | -69 313.00 | | 911 383.00 |
DL TOTAL (I) | 559 759.00 | -351 625.00 | | 559 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 486.00 | 2 594 439.00 | | 1 402 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 645.00 | 238 621.00 | | 655 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 080.00 | 140 955.00 | | 501 080.00 |
EA Autres dettes | 165 382.00 | 153 151.00 | | 165 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 928.00 | 1 132 625.00 | | 226 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 521.00 | 4 259 790.00 | | 2 951 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 280.00 | 3 908 166.00 | | 3 511 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 521.00 | 4 259 790.00 | | 2 951 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402 486.00 | | | 1 402 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 645.00 | 655 645.00 | | 655 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 555.00 | 231 555.00 | | 231 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 382.00 | 165 382.00 | | 165 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 928.00 | 226 928.00 | | 226 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 647 610.00 | 647 610.00 | | 647 610.00 |
VB T. V. A. | 98 815.00 | 98 815.00 | | 98 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 486.00 | 1 402 486.00 | | 1 402 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 323.00 | 154 323.00 | | 154 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 369.00 | 974 369.00 | | 974 369.00 |
VW T.V.A. | 262 079.00 | 262 079.00 | | 262 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 521.00 | 2 951 521.00 | | 2 951 521.00 |