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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 028.00 | 266 276.00 | 448 752.00 | 715 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 439.00 | 266 276.00 | 632 163.00 | 898 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CF Disponibilités | 212 846.00 | | 212 846.00 | 212 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 854.00 | | 263 854.00 | 263 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 293.00 | 266 276.00 | 896 017.00 | 1 162 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
DH Report à nouveau | -74 373.00 | -14 369.00 | | -74 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 056.00 | -60 004.00 | | -6 056.00 |
DL TOTAL (I) | -35 979.00 | -29 923.00 | | -35 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 240.00 | 706 370.00 | | 688 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 810.00 | 118 690.00 | | 108 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 39 262.00 | | 51 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 678.00 | 80 022.00 | | 83 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 996.00 | 944 345.00 | | 931 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 017.00 | 914 421.00 | | 896 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 646.00 | 85 630.00 | | 180 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 646.00 | 85 630.00 | | 180 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 240.00 | 118 889.00 | 569 351.00 | 688 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 617.00 | 40 206.00 | 37 411.00 | 77 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 996.00 | 362 645.00 | 569 351.00 | 931 996.00 |