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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 937.00 | | 2 083 937.00 | 2 083 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
BZ Autres créances | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
CF Disponibilités | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 048.00 | | 351 048.00 | 351 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 985.00 | | 2 434 985.00 | 2 434 985.00 |
CU Autres participations | 2 083 937.00 | | 2 083 937.00 | 2 083 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 059.00 | -20 414.00 | | -6 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | 14 354.00 | | 1 468.00 |
DK Provisions réglementées | 41 865.00 | 31 678.00 | | 41 865.00 |
DL TOTAL (I) | 87 273.00 | 75 619.00 | | 87 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 927.00 | 333 323.00 | | 1 111 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 326.00 | 636 347.00 | | 853 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 7 035.00 | | 9 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | 44 821.00 | | 53 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 48 667.00 | 54 000.00 | | 48 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 712.00 | 1 345 527.00 | | 2 347 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 985.00 | 1 421 145.00 | | 2 434 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 213.00 | 332 609.00 | | 1 111 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 326.00 | | | 853 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 187.00 | -10 187.00 | | -10 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 188.00 | 111 356.00 | | 139 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 720.00 | 97 002.00 | | 137 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | 14 354.00 | | 1 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 678.00 | 10 187.00 | | 31 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 678.00 | 10 187.00 | | 31 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 868.00 | 888 868.00 | | 888 868.00 |
UX Autres créances clients | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 927.00 | 714.00 | | 1 111 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -771 105.00 | | | -771 105.00 |
VP Divers | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 712.00 | 1 236 499.00 | | 2 347 712.00 |