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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 280.00 | | 851 280.00 | 851 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 485.00 | 192 979.00 | 168 506.00 | 361 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 682.00 | 33 498.00 | 89 184.00 | 122 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 680.00 | | 142 680.00 | 142 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 367.00 | 226 477.00 | 1 281 890.00 | 1 508 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 052.00 | | 186 052.00 | 186 052.00 |
BZ Autres créances | 304 659.00 | | 304 659.00 | 304 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 247 711.00 | | 247 711.00 | 247 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 545.00 | | 923 545.00 | 923 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 915.00 | 226 477.00 | 2 205 438.00 | 2 431 915.00 |
CU Autres participations | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 614.00 | 135 030.00 | | 238 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 788.00 | 103 584.00 | | 165 788.00 |
DL TOTAL (I) | 437 402.00 | 271 614.00 | | 437 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 608.00 | 1 429 285.00 | | 954 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 461.00 | 92 877.00 | | 182 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 813.00 | 111 016.00 | | 112 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 152.00 | 440 408.00 | | 518 152.00 |
EA Autres dettes | | 29 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 768 036.00 | 2 102 787.00 | | 1 768 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 438.00 | 2 374 402.00 | | 2 205 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 655.00 | 784 428.00 | | 927 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 529.00 | | 71 037.00 | 1 444 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 30 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 1 508 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 280.00 | | | 851 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 641.00 | | 44 207.00 | 582 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 608.00 | | 26 830.00 | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
UX Autres créances clients | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 608.00 | 114 228.00 | 460 683.00 | 954 608.00 |
VI Groupe et associés | 182 426.00 | 182 426.00 | | 182 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 659.00 | 304 659.00 | | 304 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 880.00 | 534 880.00 | | 534 880.00 |
VW T.V.A. | 114 934.00 | 114 934.00 | | 114 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 036.00 | 927 655.00 | 460 683.00 | 1 768 036.00 |