| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CF Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 529.00 | | 579 529.00 | 579 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
DL TOTAL (I) | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 575.00 | | | 433 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 529.00 | | | 579 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 260.00 | | | 277 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 164.00 | | | 157 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 954.00 | | | 144 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 217 164.00 | 67 164.00 | 150 000.00 | 217 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 727.00 | 72 412.00 | 156 315.00 | 228 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 273.00 | | | 271 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 246.00 | 68 246.00 | 150 000.00 | 218 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 575.00 | 277 260.00 | 156 315.00 | 433 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 832.00 | | | 832.00 |
ST Autres comptes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |