| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 9 100.00 | 23 399.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 9 100.00 | 26 072.00 | 35 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BP En cours de production de services | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
BZ Autres créances | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 918.00 | | 461 918.00 | 461 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 090.00 | 9 100.00 | 487 990.00 | 497 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 697.00 | 34 865.00 | | 40 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 866.00 | 5 832.00 | | 17 866.00 |
DL TOTAL (I) | 61 863.00 | 43 997.00 | | 61 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 625.00 | 45 596.00 | | 132 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 1 048.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 30 278.00 | | 73 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 172.00 | 169 698.00 | | 218 172.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 12 973.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 127.00 | 296 313.00 | | 426 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 990.00 | 340 310.00 | | 487 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 127.00 | 296 313.00 | | 426 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 494.00 | 16 643.00 | | 12 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 6 500.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 6 500.00 | | 2 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 131.00 | 120 131.00 | | 120 131.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
VW T.V.A. | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 127.00 | 426 127.00 | | 426 127.00 |