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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 623.00 | | 336 623.00 | 336 623.00 |
AP Constructions | 86 464.00 | 36 681.00 | 49 782.00 | 86 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 8 992.00 | 16 987.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 253.00 | 42 540.00 | 59 713.00 | 102 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 318.00 | 88 213.00 | 463 105.00 | 551 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BZ Autres créances | 88 437.00 | | 88 437.00 | 88 437.00 |
CF Disponibilités | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 522.00 | 88 213.00 | 689 309.00 | 777 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 724.00 | 12 804.00 | | 16 724.00 |
DG Autres réserves | 52 977.00 | 13 500.00 | | 52 977.00 |
DH Report à nouveau | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 324.00 | 78 397.00 | | 41 324.00 |
DL TOTAL (I) | 585 806.00 | 579 482.00 | | 585 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | 54 875.00 | | 42 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 529.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | 13 829.00 | | 27 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 902.00 | 65 997.00 | | 32 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 503.00 | 145 230.00 | | 103 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 309.00 | 724 711.00 | | 689 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 095.00 | 56 224.00 | | 495 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 318.00 | | | 551 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 623.00 | | | 336 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 695.00 | | | 214 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 623.00 | | | 336 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 472.00 | 56 224.00 | | 158 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 641.00 | 21 572.00 | | 66 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | 21 572.00 | | 66 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 621.00 | 12 332.00 | 30 289.00 | 42 621.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 503.00 | 73 214.00 | 30 289.00 | 103 503.00 |