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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 891.00 | | 216 891.00 | 216 891.00 |
AP Constructions | 1 400 349.00 | 32 481.00 | 1 367 868.00 | 1 400 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 311.00 | 11 854.00 | 87 457.00 | 99 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 551.00 | 44 335.00 | 1 672 216.00 | 1 716 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BZ Autres créances | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 496.00 | | 50 496.00 | 50 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 048.00 | 44 335.00 | 1 722 713.00 | 1 767 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 335.00 | | | -107 335.00 |
DL TOTAL (I) | -106 335.00 | | | -106 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 900.00 | | | 777 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 444.00 | | | 1 042 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 048.00 | | | 1 829 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 713.00 | | | 1 722 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 143.00 | | | 1 098 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 335.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 335.00 | | | -107 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 716 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 551.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 900.00 | 46 995.00 | 199 663.00 | 777 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 793.00 | 1 028 793.00 | | 1 028 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 242.00 | | | 836 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 048.00 | 1 098 143.00 | 199 663.00 | 1 829 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
ST Autres comptes | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 809.00 | | | 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 133.00 | | | 56 133.00 |