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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 534.00 | 96 538.00 | 44 996.00 | 141 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 725.00 | 53 135.00 | 46 590.00 | 99 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 304.00 | 149 673.00 | 91 631.00 | 241 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 896.00 | | 269 896.00 | 269 896.00 |
BN En cours de production de biens | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 744.00 | | 259 744.00 | 259 744.00 |
BZ Autres créances | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 666.00 | | 735 666.00 | 735 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 970.00 | 149 673.00 | 827 297.00 | 976 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
DH Report à nouveau | | -5 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | 150 466.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 204 871.00 | 164 792.00 | | 204 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 311.00 | 161 413.00 | | 207 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 777.00 | 62 608.00 | | 73 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 95 199.00 | | 215 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 334.00 | 110 213.00 | | 102 334.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | 70 347.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 427.00 | 499 781.00 | | 622 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 297.00 | 664 572.00 | | 827 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 468.00 | 449 487.00 | | 598 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 010.00 | 84 963.00 | | 157 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 213.00 | | 3 092.00 | 238 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 168.00 | | 3 092.00 | 238 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 781.00 | 47 892.00 | | 101 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 781.00 | 47 892.00 | | 101 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
UX Autres créances clients | 259 744.00 | 259 744.00 | | 259 744.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 294.00 | 26 335.00 | 23 959.00 | 50 294.00 |
VI Groupe et associés | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 591.00 | 331 591.00 | | 331 591.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 427.00 | 598 468.00 | 23 959.00 | 622 427.00 |