| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 728.00 | 227.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 116.00 | 10 676.00 | 3 440.00 | 14 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 262.00 | 11 404.00 | 358 858.00 | 370 262.00 |
BZ Autres créances | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 041.00 | 11 404.00 | 367 637.00 | 379 041.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 571.00 | 73 835.00 | | 80 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | 66 736.00 | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 111 201.00 | 141 671.00 | | 111 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 642.00 | 244 916.00 | | 190 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 238.00 | 15 801.00 | | 38 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 991.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 096.00 | 11 224.00 | | 5 096.00 |
EA Autres dettes | 4 454.00 | 2 586.00 | | 4 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 436.00 | 275 518.00 | | 256 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 637.00 | 417 189.00 | | 367 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 436.00 | 275 518.00 | | 256 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 129.00 | | 442 129.00 | 442 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 129.00 | | 442 129.00 | 442 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 671.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 168.00 | 35 692.00 | | 45 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 14 055.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 653.00 | 448 085.00 | | 442 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 123.00 | 381 349.00 | | 413 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | 66 736.00 | | 29 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 601.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 262.00 | | | 370 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 691.00 | | | 348 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 590.00 | 2 814.00 | | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 590.00 | 2 814.00 | | 8 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 642.00 | 190 642.00 | | 190 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | 10 289.00 | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | 5 582.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 30 388.00 | 33 872.00 | | 30 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 921.00 | 28 706.00 | | 47 921.00 |
YT Sous‐traitance | 137 101.00 | 86 574.00 | | 137 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 419.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 739.00 | 10 708.00 | | 12 739.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 343.00 | 154 734.00 | | 221 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |