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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 5 367.00 | 6 527.00 | 11 894.00 |
040 Immobilisations financières | 279 810.00 | | 279 810.00 | 279 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 704.00 | 5 367.00 | 286 336.00 | 291 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 400.00 | 6 000.00 | 92 400.00 | 98 400.00 |
072 Créances – Autres | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
084 Disponibilités | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 214.00 | 6 000.00 | 225 214.00 | 231 214.00 |
110 Total général Actif | 522 918.00 | 11 367.00 | 511 550.00 | 522 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
242 Autres charges externes. | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
294 Charges financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |