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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 939.00 | 47.00 | 892.00 | 939.00 |
040 Immobilisations financières | 197 608.00 | | 197 608.00 | 197 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 172.00 | 47.00 | 201 125.00 | 201 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
072 Créances – Autres | 40 827.00 | | 40 827.00 | 40 827.00 |
084 Disponibilités | 85 986.00 | | 85 986.00 | 85 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 698.00 | | 176 698.00 | 176 698.00 |
110 Total général Actif | 377 869.00 | 47.00 | 377 822.00 | 377 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 109.00 | 4 950.00 | | 40 109.00 |
230 Autres produits | 9 318.00 | 12 062.00 | | 9 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 426.00 | 17 012.00 | | 49 426.00 |
242 Autres charges externes. | 7 559.00 | 1 995.00 | | 7 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 34 499.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 868.00 | 36 571.00 | | 7 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 558.00 | -19 559.00 | | 41 558.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 334.00 | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 2 088.00 | | 35 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 894.00 | -23 981.00 | | 1 894.00 |