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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 119 310.00 | 63 115.00 | 2 056 195.00 | 2 119 310.00 |
AP Constructions | 1 649 912.00 | 387 240.00 | 1 262 672.00 | 1 649 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 247.00 | 2 751.00 | 7 495.00 | 10 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 569.00 | 453 106.00 | 3 326 462.00 | 3 779 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 258 632.00 | | 258 632.00 | 258 632.00 |
CF Disponibilités | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 168.00 | | 403 168.00 | 403 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 737.00 | 453 106.00 | 3 729 630.00 | 4 182 737.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -30 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 797.00 | 351 624.00 | | 353 797.00 |
DL TOTAL (I) | 359 297.00 | 325 669.00 | | 359 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 773.00 | 3 652 794.00 | | 3 355 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | 3 198.00 | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 7 513.00 | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 454.00 | 16 976.00 | | 6 454.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 370 333.00 | 3 680 713.00 | | 3 370 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 630.00 | 4 006 382.00 | | 3 729 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 100.00 | 3 355 684.00 | | 3 054 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 132.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 339.00 | | 744 339.00 | 744 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 339.00 | | 744 339.00 | 744 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 870.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 559.00 | 136 743.00 | | 127 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 271.00 | 742 408.00 | | 746 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 474.00 | 390 786.00 | | 392 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 797.00 | 351 624.00 | | 353 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 781 757.00 | | | 3 781 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 3 779 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 3 779 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 657.00 | | | 3 781 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 236.00 | 168 870.00 | | 284 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 236.00 | 168 870.00 | | 284 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 355 684.00 | 301 584.00 | 1 253 855.00 | 3 355 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 977.00 | | | 296 977.00 |
VP Divers | 258 632.00 | 258 632.00 | | 258 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 309.00 | 357 309.00 | | 357 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 370 333.00 | 316 233.00 | 1 253 855.00 | 3 370 333.00 |