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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 300.00 | | 779 300.00 | 779 300.00 |
BZ Autres créances | 273 826.00 | | 273 826.00 | 273 826.00 |
CF Disponibilités | 139 161.00 | | 139 161.00 | 139 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 049.00 | | 413 049.00 | 413 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 348.00 | | 1 192 348.00 | 1 192 348.00 |
CU Autres participations | 779 300.00 | | 779 300.00 | 779 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 100.00 | 672 100.00 | | 672 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
DG Autres réserves | 266 499.00 | 212 084.00 | | 266 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 745.00 | 54 415.00 | | 77 745.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885.00 | 3 028.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 440.00 | 1 008 837.00 | | 1 088 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 874.00 | 101 494.00 | | 92 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 895.00 | 9 972.00 | | 9 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 620.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 909.00 | 113 086.00 | | 103 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 348.00 | 1 121 923.00 | | 1 192 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 772.00 | 20 212.00 | | 19 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -1 857.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 865.00 | 59 716.00 | | 82 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120.00 | 5 300.00 | | 5 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 745.00 | 54 415.00 | | 77 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028.00 | 1 857.00 | | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 1 857.00 | | 3 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 874.00 | 8 737.00 | 36 144.00 | 92 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 826.00 | 273 826.00 | | 273 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 888.00 | 273 888.00 | | 273 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 909.00 | 19 772.00 | 36 144.00 | 103 909.00 |