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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 140.00 | 14 241.00 | 1 899.00 | 16 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 605.00 | 89 216.00 | 113 389.00 | 202 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 15 331.00 | 32 383.00 | 47 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 997.00 | 118 788.00 | 154 209.00 | 272 997.00 |
BT Marchandises | 374 438.00 | | 374 438.00 | 374 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 159.00 | | 213 159.00 | 213 159.00 |
BZ Autres créances | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
CF Disponibilités | 406 329.00 | | 406 329.00 | 406 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 368.00 | | 1 036 368.00 | 1 036 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 365.00 | 118 788.00 | 1 190 577.00 | 1 309 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 126.00 | 84 736.00 | | 100 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 843.00 | 15 389.00 | | 172 843.00 |
DL TOTAL (I) | 283 969.00 | 111 126.00 | | 283 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 832.00 | 235 027.00 | | 332 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 428.00 | 47 060.00 | | 52 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 883.00 | 185 987.00 | | 396 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 394.00 | 32 329.00 | | 124 394.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 16 110.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 608.00 | 516 513.00 | | 906 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 577.00 | 627 639.00 | | 1 190 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 233.00 | 333 681.00 | | 776 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 816.00 | | | 381 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 816.00 | 6 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 819.00 | 272 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 003.00 | 250 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 792.00 | 52 840.00 | 48 845.00 | 114 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 4 383.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | 48 457.00 | 48 845.00 | 104 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 883.00 | 396 883.00 | | 396 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 832.00 | 202 457.00 | 130 375.00 | 332 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 101.00 | 255 601.00 | 6 500.00 | 262 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 608.00 | 776 233.00 | 130 375.00 | 906 608.00 |