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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 917.00 | 63.00 | 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 6 331.00 | 1 292.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 415.00 | 100.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 276.00 | 2 014.00 | 1 261.00 | 3 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 022.00 | 9 678.00 | 11 344.00 | 21 022.00 |
BT Marchandises | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 912.00 | 443.00 | 327 469.00 | 327 912.00 |
BZ Autres créances | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CF Disponibilités | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 994.00 | 443.00 | 487 551.00 | 487 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 016.00 | 10 121.00 | 498 895.00 | 509 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 335.00 | 24 303.00 | | 33 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 9 033.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 95 729.00 | 55 335.00 | | 95 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 54 661.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 26.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 604.00 | 99 487.00 | | 211 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 117.00 | 24 189.00 | | 46 117.00 |
EA Autres dettes | 35 329.00 | 10 878.00 | | 35 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 166.00 | 204 241.00 | | 403 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 895.00 | 259 577.00 | | 498 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080.00 | 2 598.00 | | 7 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | 1 851.00 | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 747.00 | | 1 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 69 223.00 | 40 777.00 | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 138.00 | 387 369.00 | 1 769.00 | 389 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 166.00 | 362 390.00 | 40 777.00 | 403 166.00 |