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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 346.00 | | 278 346.00 | 278 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 393.00 | | 748 393.00 | 748 393.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 935.00 | | 824 935.00 | 824 935.00 |
CU Autres participations | 469 998.00 | | 469 998.00 | 469 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 245 103.00 | 147 559.00 | | 245 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 536.00 | 97 544.00 | | 81 536.00 |
DL TOTAL (I) | 821 638.00 | 740 103.00 | | 821 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 21 901.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 538.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 449.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297.00 | 22 888.00 | | 3 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 935.00 | 762 991.00 | | 824 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297.00 | 22 888.00 | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 449.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 635.00 | 100 647.00 | | 83 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099.00 | 3 103.00 | | 2 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 536.00 | 97 544.00 | | 81 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 631.00 | | 107 997.00 | 669 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 235.00 | 748 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 235.00 | 748 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 631.00 | | 107 997.00 | 669 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 346.00 | 278 346.00 | | 278 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 887.00 | 280 887.00 | | 280 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |