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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
CF Disponibilités | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 067.00 | | 1 213 067.00 | 1 213 067.00 |
CU Autres participations | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | 712 500.00 | | 712 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 023.00 | -39 549.00 | | -54 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 789.00 | -14 474.00 | | 248 789.00 |
DL TOTAL (I) | 907 266.00 | 658 477.00 | | 907 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 072.00 | 355 884.00 | | 304 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 2 728.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 801.00 | 535 948.00 | | 305 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 067.00 | 1 194 425.00 | | 1 213 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 801.00 | 535 948.00 | | 305 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 135.00 | | | 258 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 346.00 | 14 474.00 | | 9 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 789.00 | -14 474.00 | | 248 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 500.00 | | | 1 187 500.00 |