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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 23.00 | 627.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 030.00 | 31 897.00 | 96 133.00 | 128 030.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 195.00 | 31 920.00 | 98 275.00 | 130 195.00 |
060 Stock marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
072 Créances – Autres | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 724.00 | | 91 724.00 | 91 724.00 |
110 Total général Actif | 221 918.00 | 31 920.00 | 189 998.00 | 221 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 704.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |