| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 5 466.00 | 5 933.00 | 11 400.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 161 400.00 | 5 466.00 | 3 155 933.00 | 3 161 400.00 |
084 Disponibilités | 315 742.00 | | 315 742.00 | 315 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 792.00 | | 316 792.00 | 316 792.00 |
110 Total général Actif | 3 478 192.00 | 5 466.00 | 3 472 726.00 | 3 478 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 471.00 | |
132 Autres réserves | | | 410 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 922 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 513 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 550 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 472 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 210 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
280 Produits financiers | 450 275.00 | | | 450 275.00 |
294 Charges financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432 804.00 | | | 432 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 161 400.00 | | | 3 161 400.00 |