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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 923.00 | 583.00 | 466 340.00 | 466 923.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 031.00 | 583.00 | 478 448.00 | 479 031.00 |
CU Autres participations | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
DL TOTAL (I) | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 254.00 | | | 169 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 633.00 | | | 271 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 448.00 | | | 478 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 341.00 | | | 153 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 004.00 | | 140 004.00 | 140 004.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 923.00 | | | 466 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 340.00 | | | 466 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 254.00 | 50 961.00 | 118 292.00 | 169 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 276.00 | 8 186.00 | 66 090.00 | 74 276.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 633.00 | 153 341.00 | 118 292.00 | 271 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
ST Autres comptes | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |