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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 821.00 | 1 695.00 | 19 125.00 | 20 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 398.00 | 29 058.00 | 5 340.00 | 34 398.00 |
AH Fonds commercial | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 7 165.00 | 6 270.00 | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 952.00 | 43 625.00 | 327.00 | 43 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 069.00 | 81 543.00 | 72 526.00 | 154 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BT Marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
BZ Autres créances | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CF Disponibilités | 106 822.00 | | 106 822.00 | 106 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 317.00 | 81 543.00 | 367 773.00 | 449 317.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 830.00 | 5 000.00 | | 4 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 538.00 | 13 000.00 | | 43 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 237.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 081.00 | 4 507.00 | | 28 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831.00 | 23 836.00 | | 13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 90 780.00 | 46 581.00 | | 90 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 778.00 | 77 185.00 | | 52 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 081.00 | 25 509.00 | | 23 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 12 781.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 184.00 | 79 217.00 | | 190 184.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 993.00 | 205 493.00 | | 276 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 773.00 | 262 074.00 | | 367 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 473.00 | | 96 596.00 | 57 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 233.00 | | 16 924.00 | 46 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 176.00 | | 58 776.00 | 10 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 75.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 362.00 | 8 305.00 | | 30 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 857.00 | 5 766.00 | | 28 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 844.00 | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 094.00 | 64 487.00 | 49 607.00 | 114 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VI Groupe et associés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 335.00 | 173 335.00 | 1 000.00 | 174 335.00 |
VW T.V.A. | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 216.00 | 174 609.00 | 49 607.00 | 224 216.00 |