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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
AP Constructions | 71 933.00 | 29 277.00 | 42 656.00 | 71 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 1 834.00 | 2 950.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 034.00 | 647.00 | 1 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 943.00 | 32 146.00 | 327 797.00 | 359 943.00 |
BT Marchandises | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 240 660.00 | | 240 660.00 | 240 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 921.00 | 32 146.00 | 600 775.00 | 632 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 971.00 | | | 229 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 833.00 | | | 232 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 008.00 | | | 545 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 775.00 | | | 600 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 127.00 | | | 420 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 356.00 | | 640 356.00 | 640 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 356.00 | | 640 356.00 | 640 356.00 |
FM Production stockée | | | -31 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 470.00 | | | 609 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 714.00 | | | 581 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 953.00 | | 1 989.00 | 357 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 635.00 | | | 263 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 401.00 | | 1 814.00 | 78 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | 175.00 | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 983.00 | 10 162.00 | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 10 162.00 | | 21 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 833.00 | 232 833.00 | | 232 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 721.00 | 154 721.00 | 75 000.00 | 229 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 58 053.00 | 8 172.00 | | 58 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 607.00 | 5 514.00 | 16 093.00 | 21 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 008.00 | 420 127.00 | 75 000.00 | 545 008.00 |