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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 250.00 | 93 982.00 | 109 268.00 | 203 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 861.00 | 623 614.00 | 550 247.00 | 1 173 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 111.00 | 717 596.00 | 659 515.00 | 1 377 111.00 |
BT Marchandises | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 42 681.00 | | 42 681.00 | 42 681.00 |
CF Disponibilités | 1 392 287.00 | | 1 392 287.00 | 1 392 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 125.00 | | 1 479 125.00 | 1 479 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 236.00 | 717 596.00 | 2 138 640.00 | 2 856 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 369.00 | | | 473 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 908.00 | | | 513 908.00 |
DL TOTAL (I) | 998 277.00 | | | 998 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 325.00 | | | 465 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 274.00 | | | 366 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 831.00 | | | 248 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 363.00 | | | 1 140 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 640.00 | | | 2 138 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 170.00 | | | 804 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 897 456.00 | | 3 897 456.00 | 3 897 456.00 |
FG Production vendue services | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 730.00 | | 3 902 730.00 | 3 902 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 275.00 | |
GE Autres charges | | | 832 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 295.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 221.00 | | | 4 251 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 313.00 | | | 3 737 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 908.00 | | | 513 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 466.00 | | 60 645.00 | 1 316 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 250.00 | | | 203 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 216.00 | | 60 645.00 | 1 113 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 559.00 | 169 055.00 | | 454 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 559.00 | 169 055.00 | | 454 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 274.00 | 366 274.00 | | 366 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 215.00 | 149 215.00 | | 149 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VB T. V. A. | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 325.00 | 131 698.00 | 333 627.00 | 465 325.00 |
VI Groupe et associés | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 750.00 | | | 580 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 797.00 | 804 170.00 | 333 627.00 | 1 137 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |