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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633.00 | 888.00 | 745.00 | 1 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 402.00 | 13 887.00 | 15 515.00 | 29 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 970.00 | 14 775.00 | 25 195.00 | 39 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 602.00 | | 772 602.00 | 772 602.00 |
BZ Autres créances | 177 660.00 | | 177 660.00 | 177 660.00 |
CF Disponibilités | 52 892.00 | | 52 892.00 | 52 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 155.00 | | 1 003 155.00 | 1 003 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 125.00 | 14 775.00 | 1 028 349.00 | 1 043 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 156 282.00 | 131 404.00 | | 156 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 300.00 | 24 879.00 | | -108 300.00 |
DL TOTAL (I) | 99 682.00 | 207 982.00 | | 99 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 723.00 | 100 000.00 | | 96 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 18.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 011.00 | 137 947.00 | | 152 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 468.00 | 274 798.00 | | 588 468.00 |
EA Autres dettes | 91 113.00 | 17 295.00 | | 91 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 667.00 | 530 058.00 | | 928 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 349.00 | 738 041.00 | | 1 028 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 689.00 | 430 058.00 | | 851 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 325.00 | | 16 645.00 | 23 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 390.00 | | 16 645.00 | 14 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 937.00 | 2 838.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | 2 838.00 | | 11 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 468.00 | 588 468.00 | | 588 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 772 602.00 | 772 602.00 | | 772 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 723.00 | 19 744.00 | 76 979.00 | 96 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 660.00 | 177 660.00 | | 177 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 198.00 | 950 263.00 | 8 935.00 | 959 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 667.00 | 851 689.00 | 76 979.00 | 928 667.00 |