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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 3 411.00 | 1 974.00 | 5 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 385.00 | 3 411.00 | 1 974.00 | 5 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
110 Total général Actif | 175 251.00 | 3 411.00 | 171 840.00 | 175 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 894.00 | 105 385.00 | | 90 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 906.00 | 116 889.00 | | 90 906.00 |
242 Autres charges externes. | 54 516.00 | 50 389.00 | | 54 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -606.00 | | | -606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 611.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 788.00 | 17 597.00 | | 22 788.00 |
252 Charges sociales | 8 574.00 | 6 660.00 | | 8 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 574.00 | 1 699.00 | | 1 574.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 353.00 | 76 956.00 | | 88 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 553.00 | 39 933.00 | | 2 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40.00 | 2 946.00 | | -40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 593.00 | 36 987.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |