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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 749.00 | 1 203.00 | 7 545.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 749.00 | 1 203.00 | 2 328 545.00 | 2 329 749.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 1 166 556.00 | | 1 166 556.00 | 1 166 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 242.00 | | 1 167 242.00 | 1 167 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 991.00 | 1 203.00 | 3 495 788.00 | 3 496 991.00 |
CU Autres participations | 2 321 000.00 | | 2 321 000.00 | 2 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DG Autres réserves | 634 073.00 | 420 904.00 | | 634 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 695.00 | 722 418.00 | | 613 695.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 468.00 | 3 384 023.00 | | 3 488 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 6 031.00 | | 4 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586.00 | 4 243.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | | 73 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 319.00 | 157 049.00 | | 7 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 788.00 | 3 541 072.00 | | 3 495 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 319.00 | 157 049.00 | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 813.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 350.00 | 737 700.00 | | 627 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654.00 | 15 281.00 | | 13 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 696.00 | 722 419.00 | | 613 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 549.00 | | 7 200.00 | 2 322 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | 7 200.00 | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321 000.00 | | | 2 321 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |