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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 5 377.00 | 26 046.00 | 31 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 423.00 | 5 377.00 | 26 046.00 | 31 423.00 |
060 Stock marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
072 Créances – Autres | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
084 Disponibilités | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 547.00 | | 215 547.00 | 215 547.00 |
110 Total général Actif | 246 970.00 | 5 377.00 | 241 593.00 | 246 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 313.00 | 54 203.00 | | 202 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 596.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 709.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 328.00 | 70 508.00 | | 202 328.00 |
242 Autres charges externes. | 55 516.00 | 40 900.00 | | 55 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 556.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 227.00 | 8 401.00 | | 22 227.00 |
252 Charges sociales | 3 689.00 | 1 620.00 | | 3 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 516.00 | 3 840.00 | | 5 516.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 6 030.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 201.00 | 61 347.00 | | 88 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 128.00 | 9 161.00 | | 114 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 1 243.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 945.00 | 7 917.00 | | 92 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |