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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 506.00 | 3 013.00 | 34 493.00 | 37 506.00 |
040 Immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 345.00 | 3 013.00 | 76 332.00 | 79 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
060 Stock marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
084 Disponibilités | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
110 Total général Actif | 110 277.00 | 3 013.00 | 107 264.00 | 110 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 264.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 3 169.00 | 8 813.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 4 793.00 | 20 730.00 | 25 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 345.00 | 7 962.00 | 71 383.00 | 79 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CF Disponibilités | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 416.00 | 7 962.00 | 94 454.00 | 102 416.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 252.00 | | | 58 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -894.00 | | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 5 200.00 | | 20 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
DL TOTAL (I) | 48 314.00 | 10 200.00 | | 48 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 485.00 | 47 307.00 | | 39 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 25 334.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150.00 | 3 211.00 | | 4 150.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 140.00 | 97 063.00 | | 46 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 454.00 | 107 263.00 | | 94 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 599.00 | 97 063.00 | | 46 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -209.00 | | -209.00 | -209.00 |
FG Production vendue services | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 889.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | 5 077.00 | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | 5 077.00 | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 69.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | 5 008.00 | | 2 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 605.00 | 930.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 501.00 | 63 329.00 | | 82 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 069.00 | 58 129.00 | | 62 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | 5 200.00 | | 20 432.00 |