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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 565.00 | 1 143.00 | 1 708.00 |
AX Avances et acomptes | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 600.00 | 5 565.00 | 315 035.00 | 320 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 225 230.00 | | 225 230.00 | 225 230.00 |
CF Disponibilités | 371 129.00 | | 371 129.00 | 371 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 091.00 | | 597 091.00 | 597 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 691.00 | 5 565.00 | 912 126.00 | 917 691.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 298 112.00 | 137 208.00 | | 298 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 197.00 | 290 904.00 | | 245 197.00 |
DL TOTAL (I) | 765 509.00 | 650 312.00 | | 765 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 681.00 | 30 068.00 | | 66 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 2 360.00 | | 19 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 617.00 | 32 428.00 | | 146 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 126.00 | 682 740.00 | | 912 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | | 1 354.00 | 7 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 723.00 | 347.00 | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 723.00 | 347.00 | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VI Groupe et associés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 033.00 | 223 033.00 | | 223 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 230.00 | 225 230.00 | | 225 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 617.00 | 146 617.00 | | 146 617.00 |